Об исполнении городского бюджета города Дзержинска за 2012 год
ДЗЕРЖИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
Р Е Ш
Е Н И Е
от 13.02.2013
№ 6/31-
Об утверждении отчета об исполнении
городского бюджета за 2012 год
В
соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Украины, статьей 26 Закона
Украины "О местном самоуправлении в Украине" городской совет Р Е Ш И
Л :
1. Утвердить отчет об исполнении городского
бюджета за 2012 год по доходам в сумме
205244,1тыс.грн. и по расходам в сумме 201770,3 тыс. грн. согласно приложениям
1, 2, в том числе:
1.1.
По общему фонду городского бюджета:
- по доходам в сумме 192246,9 тыс. грн., из
них трансферты из государственного, областного и других уровней бюджета
-153371,9 тыс. грн.;
- по
расходам в сумме 189413,1 тыс. грн.
1.2. По специальному фонду городского бюджета:
- по
доходам в сумме 12997,2 тыс. грн., из них трансферты из государственного,
областного и других уровней бюджета - 853,7 тыс. грн.;
- по
расходам в сумме 12357,2 тыс. грн.
2.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
планированию, бюджету и финансам (Рыбак) и первого заместителя городского
головы Брацило Л.Н.
Владимир СЛЕПЦОВ.
Городской голова.
Информация об исполнении
городского бюджета
г. Дзержинска за 2012 год
За 2012
год городской бюджет г. Дзержинска по
доходам выполнен на сумму 205244,1 тыс. грн. или на 101,4 % к уточненным
годовым назначениям (202499,9 тыс.грн.), в том числе:
- общий
фонд - на 192246,9 тыс. грн. или на 99,3% к годовому плану (с учетом
собственных поступлений в сумме 40875,0 тыс.грн. и межбюджетных трансфертов в
сумме - 151371,9 тыс.грн.);
-
специальный фонд - на 12997,2 тыс. грн. или на 146,6% к уточненному годовому
плану (с учетом собственных поступлений в сумме 12143,5 тыс. грн. и
межбюджетных трансфертов в сумме - 853,7 тыс. грн.).
Дополнительно
в 2012 году в бюджет города по всем источникам доходов получено 2744,2 тыс.
грн.
В
сравнении с фактическими данными за 2011 год доходы городского бюджета
увеличились на 12326,8 тыс. грн. или на 6,4%.
Структура
доходов городского бюджета представлена в диаграмме 1.
Общая
сумма полученных собственных поступлений
за 2012 год составляет 53018,5 тыс.грн. или 110,4% к годовому плану
(48023,2 тыс. грн.). Дополнительно в 2012 году в бюджет города получено 4995,3
тыс.грн. Удельный вес собственных поступлений в общей суммы доходов бюджета
г.Дзержинска составляет 25,8%.
В
сравнении с аналогичным периодом прошлого года
поступления уменьшились на 8242,0
тыс. грн. или на 13,5%.
В
общий фонд городского бюджета в 2012
году поступило 40875,0 тыс.грн. собственных поступлений, что
соответствует 102,2% годового плана, перевыполнение плановых показателей
составило 862,5 тыс. грн.
В
сравнении с аналогичным периодом прошлого года сумма собственных поступлений
уменьшилась на 23,5% или на 12583,6 тыс. грн., что объясняется уменьшением с
01.01.2012 процента отчислений в бюджет г.Дзержинска налога на доходы
физических лиц с 75% до 50% от общей суммы уплаченного налога. В условиях 2012
года выполнение собственных доходов за 2012 год составило бы 40875,0 тыс. грн.
или 115% к факту 2011 года.
В
структуре собственных доходов общего фонда удельный вес доходов, которые
учитываются при определении межбюджетных трансфертов (1 корзина), составляет
88,4%, что соответствует 36139,8 тыс. грн. (за 2011 год 91,6%), удельный вес
доходов, которые не учитываются при определении межбюджетных трансфертов (2
корзина), составляет 11,6%, что соответствует - 4735,2 тыс. грн. (за 2011 год -
8,4%).
Наибольший
удельный вес в структуре собственных доходов общего фонда городского бюджета
имеют такие виды поступлений: налог на доходы физических лиц (без учета
фиксированного налога) - 87,6% или 35816,2 тыс. грн., плата за землю - 8,4% или
3446,2 тыс.грн., плата за аренду коммунального имущества - 1,3% или 550,4 тыс.
грн.; госпошлина - 0,8% или 311,0 тыс. грн., местные налоги и сборы - 0,5% или
205,5 тыс. грн., налог на прибыль предприятий коммунальной формы собственности
- 0,4% или 176,7 тыс. грн.
Структура
собственных доходов общего фонда городского бюджета представлена в диаграмме 2.
В
специальный фонд городского бюджета в 2012 году поступило 12143,5 тыс. грн. собственных
поступлений, что соответствует 151,6% годового плана, перевыполнение
плановых показателей составило 4132,8 тыс.грн. В сравнении с аналогичным
периодом прошлого года сумма собственных поступлений увеличилась на 55,6% или
на 4341,6 тыс. грн.
Наибольший
удельный вес в структуре собственных доходов специального фонда городского бюджета имеют собственные
поступления бюджетных учреждений - 63,1%. Всего в 2012 году получено 7668,5
тыс. грн. или 174,7% от уточненных годовых назначений, перевыполнение плановых
показателей составило 3278,8 тыс.грн. В сравнении с фактическими данными за
2011 год поступления увеличились на
62,5% или на 2948,7 тыс. грн.
В
Дорожный фонд г. Дзержинска без учета субвенции государственного бюджета
поступило 71,5 тыс. грн., что соответствует 112,3% от уточненного плана
отчетного периода (63,7 тыс. грн.), дополнительно поступило - 7,8 тыс.грн.
В Фонд
охраны окружающей природной среды поступило 637,7 тыс. грн., что в 1,6 раза
превышает плановые показатели отчетного
периода (401,1 тыс. грн.), дополнительно поступило - 236,6 тыс. грн.
В
бюджет развития поступило 3321,7 тыс.грн. или 121,9% от уточненного годового
плана (2724,3 тыс.грн.), плановые показатели бюджета развития перевыполнены за
2012 год на 597,4 тыс.грн.
Общая сумма полученных межбюджетных трансфертов за 2012 год
составляет 152225,6 тыс.грн. или 98,5% к годовому плану (154476,7 тыс.
грн.).
В
сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на
20568,8 тыс.грн. или на 15,6%.
В
общий фонд городского бюджета в 2012
году поступило 151371,9 тыс.грн межбюджетных трансфертов или 98,5% к
годовому плану. В сравнении с
фактическими данными за 2011 год поступления увеличились на 19961,8 тыс.грн.
или на 15,2%, из них:
-
дотации из бюджетов всех уровней поступили в сумме 83217,1 тыс.грн. или 100 % к
годовому плану (дотация выравнивания из государственного бюджета местным
бюджета - 51465,4 тыс.грн.(100% к плану текущего года и 90% к факту 2011 года);
прочая дополнительная дотация из областного бюджета (для обеспечения
функционирования вторичного уровня медицинской помощи населению и городского
приюта) - 28035,8 тыс. грн. (100% к
плану текущего года); дополнительная дотация из государственного бюджета на
выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов - 1231,4
тыс.грн.(100%); дополнительная дотация на улучшение предоставления социальных
услуг наиболее уязвимым слоям населения - 254,0 тыс.грн. (100%); дополнительная
дотация на оплату труда работников бюджетных учреждений - 2161,2
тыс.грн.(100%); дополнительная дотация из государственного бюджета местным
бюджетам на стимулирование местных органов власти за перевыполнение годовых
расчетных объемов налога на прибыль предприятий и акцизного налога - 69,3 тис.грн.(100%).
-
Субвенции из бюджетов всех уровней поступили в сумме 67503,1 тыс. грн. или 96,9
% к годовому плану (субвенции из государственного бюджета на социальную защиту
населения - 64491,1 тыс. грн. или 96,8% к годовому плану; прочие субвенций из
областного бюджета на погашение кредиторской задолженности, витаминизацию и
улучшение питания учащихся, реализацию мини-проектов, соцэкономразвитие и
другие) - 2602,0 тыс.грн. (98%); субвенция из бюджета поселка Новгородское
бюджету города Дзержинска - 350 тыс.грн. (100%); субвенция на проведение
расходов местных бюджетов, которые участвуют при определении межбюджетных
трансфертов - 60,0 тыс.грн., для разработки сметной документации в рамках
реализации проекта "Зеленые инвестиции" (100%).
-
Средства, которые поступают в общий фонд бюджета г.Дзержинска из городских и
поселковых бюджетов (изъятие из Артемовского городского совета и Кировского
поселкового совета) в 2012 году были получены в сумме 651,7 тыс.грн. или 90,9%,
к годовым плановым назначениям
недополучено 65,6 тыс.грн.
В
специальный фонд городского бюджета в
2012 году поступило 853,7 тыс.грн. межбюджетных трансфертов - или 100% к
уточненному годовому плану, в том числе: субвенция из государственного бюджета
местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и
дорог коммунальной собственности в населенных пунктах - 824,8 тыс.грн. или 100% к годовому плану; прочая
субвенция городскому бюджету г. Дзержинска из бюджета Новгородского поселкового
совета для проведения капитального ремонта крыши гериатрического отделения
больницы, которая находится в пгт Новгородское - 28,9 тыс.грн. (100%).
Негативным
фактором наполнения доходной части бюджета является недоимка по налогам, сборам
и платежам в бюджет, которая по состоянию на 01.01.2013 составляет 1935,0
тыс.грн. (без банкротов и аренды коммунального имущества), что на 797,8
тыс.грн. больше по сравнению с началом года (1137,2 тыс.грн.), в том числе:
-задолженность перед общим фондом - 1672,9
тыс.грн. (+797,5 тыс. грн. к началу года);
-
задолженность перед специальным фондом - 262,1 тыс. грн. (+0,3 тыс. грн. к
началу года).
Наибольший
удельный вес в структуре задолженности перед общим фондом местного бюджета
занимает плата за землю - 1359,9 тыс. грн. или 81,3% (+597,0 тыс.грн.); налог
на прибыль предприятий коммунальной собственности - 269,4 тыс.грн. или
16,1% (+ 210,4 тыс. грн.); налог на
доходы физических лиц - 42,2 тыс. грн.
или 2,5% (-10,2 тыс. грн.).
Наибольший
удельный вес в структуре задолженности перед специальным фондом городского
бюджета составляет сбор за загрязнение окружающей природной среды - 157,4 тыс.
грн. или 60,1% (-1,9 тыс. грн.);
экологический налог - 78,6 тыс. грн. или 30,0% (-5,7 тыс.грн); единый налог -
23,5 тыс. грн. или 9,0% (+ 10,9 тыс. грн.); налог с владельцев транспортных
средств - 2,5 тыс. грн. или 0,9% (-3,1 тыс. грн.).
Также
имеет место задолженность перед общим фондом городского бюджета г.Дзержинска по
плате за аренду коммунального имущества, которая уменьшилась по сравнению с
началом года на 43,8 тыс. грн. и составляет по состоянию на 01.01.2013 - 76,9 тыс. грн.
Расходная
часть городского бюджета выполнена на
95,0% или 201770,3 тыс. грн., в том числе по общему фонду на 97,0% или 189413,1
тыс. грн. к уточненным плановым назначениям, по специальному фонду на
72,6% или 12357,2 тыс. грн. к уточненным плановым назначениям.
Финансирование
бюджетных учреждений проводилось в пределах сметных назначений, пропорционально
полученным доходам. Заработная плата работникам бюджетных учреждений,
содержащихся за счет средств местного
бюджета, выплачена полностью, задолженности прошлых лет не имеется.
Расходы
общего фонда в течение отчетного периода имели социальную направленность. Так, на
содержание социально - культурной сферы без учета субвенций из
государственного и областного бюджетов направлено 82,9 % объема расходов общего фонда
или 106422,5 тыс. грн. (диаграмма
3),
из них:
-образование - 51747,0 тыс. грн. или
40,3%;
-здравоохранение
- 44834,0 тыс. грн. или 34,9%;
-социальную
защиту и социальное обеспечение - 3103,0 тыс. грн. или 2,4 %;
-культуру
и искусство - 6101,3 тыс. грн. или 4,8 %;
-физическую
культуру и спорт - 637,2 тыс. грн. или 0,5%.
Структура
расходов по общему фонду с учетом трансфертов из государственного и областного
бюджетов представлена в диаграмме 4 и выглядит следующим образом:
-оплата
труда и начисления на неё составили
85880,5 тыс. грн. или 45,4%;
-энергоносители - 14260,2 тыс. грн. или
7,5%;
-медикаменты
- 1489,2 тыс. грн. или 0,8 %;
-продукты
питания - 3275,7 тыс. грн. или 1,7 %;
-защищенные
расходы по учреждениям здравоохранения, которые предоставляют первичную
медико-санитарную помощь - 12241,4 тыс. грн. или 6,5%;
-текущие
трансферты населению - 64048,6 тыс.грн.
или 33,8%;
-текущие
трансферты органам государственного управления других уровней-3232,6 тыс. грн.
или 1,7%;
-прочие
расходы - 4984,9 тыс. грн. или 2,6%.
Таким
образом, в структуре расходов общего фонда защищенные статьи составили 184428,2 тыс. грн. или 96,1 % от
общих расходов местного бюджета с учетом трансфертов (189413,1 тыс. грн.).
За
исключением расходов по защищенным статьям расходов бюджетных учреждений,
выплатам социальной защиты населению и прочих расходов на их содержание в сумме
2395,5 тыс. грн. были профинансированы следующие расходы:
-прочие
программы и мероприятия по социальной защите в сумме 194,0 тыс. грн. при плане 273,8 тыс. грн. или 70,9%.
Средства
были направлены на:
-оказание
финансовой поддержки Почетным гражданам- 7,7 тыс. грн.;
-оказание
финансовой поддержки общественной организации совет ветеранов - 16,7 тыс. грн.;
-прочие расходы (захоронение лиц, не имеющих
родственников, доставка на судмедэкспертизу, материальная помощь жителям
города, помощь на захоронение; социальные программы и мероприятия по делам
семьи, молодежи; прочие программы социальной защиты) в сумме 169,6 тыс.грн. при плане 243,8 тыс.
грн. или 69,6%.
Расходы
по жилищно-коммунальному хозяйству профинансированы в сумме
1603,5 тыс. грн.или 76,3% к уточненным плановым назначениям (2102,8 тыс. грн.)
и направлены на:
-жилищно-эксплуатационное
хозяйство в сумме 1,7 тыс. грн. или
17,0% (при плановых назначениях 10,0 тыс. грн.);
-благоустройство
города в сумме 1260,7тыс.грн.
или 73,8% (при плановых показателях 1708,6 тыс. грн.);
-финансовую
поддержку предприятиям коммунальной собственности в сумме 341,1 тыс. грн. или 88,8% (при
плановых показателях 384,2 тыс. грн).
Оказана финансовая
поддержка студии "ТРК-8-Дзержинск" на выплату заработной
платы в сумме 85,0 тыс. грн.
Расходы
по разработке схем и проектных решений массового применения за 2012 год составили 70,1 тыс. грн. или 58,3% к
плановым назначениям (120,2 тыс. грн.). Средства направлены на оплату работ по
созданию электронных карт части г.Дзержинска в государственной системе
координат УСК-2000.
Расходы
по Программе стабилизации и социально-экономического развития территории составили 35,1 тыс. грн. или 56,4% к плановым
назначениям (62,2 тыс. грн.). Средства направлены на поощрение к
профессиональным праздникам наиболее активных участников программы (10,1 тыс.
грн.); приобретение буклетов для участия в международном саммите (25,0 тыс.
грн.).
Прочие
расходы общего фонда
профинансированы в сумме 79,8 тыс. грн. или 76,4% к уточненным плановым
назначениям, в том числе:
*оказана
финансовая поддержка на содержание
органов самоорганизации "Доброта"- 68,2 тыс. грн.;
*оплачены
членские взносы в ассоциацию шахтерских городов, городов Украины, Ассамблею
европейских регионов, Ассоциацию городских региональных властей-11,0 тыс. грн.;
*оплачен
судебный сбор-0,9 тыс. грн.
Расходы
на покрытие прочих задолженностей, которые возникли в предыдущие годы,
составили 522,0 тыс. грн.
Расходы
специального фонда профинансированы на
72,6% или 12357,2 тыс. грн. к уточненным
плановым назначениям, в том числе за счет:
1).
Собственных поступлений бюджетных учреждений -7114,0 тыс. грн. (которые получены от платы за услуги, которые
предоставляются бюджетными учреждениями, - 2922,1 тыс. грн.; от других
источников собственных поступлений бюджетных учреждений - 4967,1 тыс. грн.
(спонсорская помощь).
2).
Прочих поступлений специального фонда -
5243,2 тыс. грн., в том числе:
2.1.).
За счет средств бюджета развития расходы
профинансированы на сумму 3823,8 тыс. грн.
Средства
направлены на приобретение предметов долгосрочного использования, замену
электрических разводок здания городского совета г.Дзержинска, оплату экспертных
услуг по продаже земельных участков,
капитальный ремонт помещений,
капитальный ремонт лифтов, капитальный ремонт кровель и панельных швов,
капитальный ремонт систем тепло-, водоснабжения и канализации жилых домов,
устройство тротуаров в центральной части города, взносы в Уставный фонд ДКАП
"Коммунальник" на пополнение оборотных активов, погашение
кредиторской задолженности за приобретенное оборудование и предметы
долгосрочного пользования, за выполненные работы по капитальным ремонтам,
возникшие в 2011 году.
2.2.).
За счет средств субвенции из государственного бюджета и поступлений по налогу с владельцев транспортных средств на
проведение работ, связанных с
строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог, использованы в сумме 823,6 тыс. грн.
при плане 856,2 тыс. грн. или 86,1%., в т.ч. средства субвенции из
государственного бюджета поступили в сумме 824,8 тыс. грн., использовано 692,1
тыс. грн.
2.3.).
За счет средств, поступивших в фонд охраны окружающей природной среды, расходы
профинансированы в сумме 188,3 тыс. грн. или 22,5% к уточненным плановым назначениям
(838,3тыс.грн.) Средства направлены на:
-
участие в международной экологической выставке-49,0 тыс. грн.;
-
разработку проекта увеличения нагрузки городского полигона ТБО-29,8 тыс. грн.;
-
приобретение спецтехники для сбора, транспортирования, переработки, уничтожения
и складирования бытовых, сельскохозяйственных и промышленных отходов - 109,5
тыс. грн.;
-
погашение кредиторской задолженности за экспертизу проекта, которая возникла в
2011 году - 1,0 тыс. грн.
2.4.). За счет средств Фонда жизнедеятельности города
профинансированы расходы в сумме 376,2 тыс. грн., или 76,2 % к
плановым назначениям (493,5 тыс. грн.).
Средства
направлены на:
-приобретение
материалов и дизтоплива для проведения ремонтных работ на водопроводных сетях,
устранения аварийных ситуаций в жилом фонде и благоустройстве города
-207,8тыс.грн.;
-оплату
работ по благоустройству города- 76,5тыс.грн.;
-приобретение
шлагбаума для обеспечения пешеходной зоны в районе городского
фонтана-18,5тыс.грн.;
-оплату
акта выполненных работ по откачке воды из подвалов жилых домов ДКП
"ПРЖУ"-7,3 тыс. грн.;
-приобретение
оборудования и запчастей для выполнения работ, связанных с ликвидацией и
обрезкой деревьев, - 5,9 тыс. грн.;
-приобретение
газонокосилок-5,3 тыс. грн.;
-приобретение
электродвигателей для ремонта лифтов - 23,4тыс.грн.;
-приобретение
сити-лайтов - 17,0 тыс. грн.;
-установку
системы видеонаблюдения на территории городского совета - 14,5 тыс. грн.;
-
погашение кредиторской задолженности за приобретенные материалы, выполненные
работы, которые возникли в 2011 году - 30,3 тыс. грн.
Кредиторская
задолженность по бюджетным
учреждениям, финансируемых за счет средств бюджета города, на 01.01.2013 года
по сравнению с задолженностью на начало года увеличилась на 2664,6 тыс. грн. и
составила 8256,7 тыс. грн. (5938,9 тыс. грн. - общий фонд; 2317,8 тыс. грн. -
специальный фонд).
С
получателями бюджетных средств кредиторская задолженность составила 8444,0 тыс.
грн..
Без
учета трансфертов населению из государственного бюджета (4284,0 тыс. грн.) и получателей бюджетных
средств (187,3 тыс. грн.) кредиторская задолженность составила 3972,7 тыс. грн.
Дебиторская
задолженность бюджетных учреждений, финансируемых за счет
средств бюджета города, на 01.01.2013 года по сравнению с задолженностью на
начало года уменьшилась на 94,5 тыс.
грн. и составила 413,4 тыс. грн. Без
учета трансфертов населению из государственного бюджета (76,1 тыс. грн.) дебиторская
задолженность составила 337,3 тыс. грн.
В соответствии с пунктом 5 статьи 28 Бюджетного кодекса Украины 15 марта 2013 года в зале заседания городского исполнительного органа городского совета в 14.00 городским финансовым управлением будет проведено публичное представление отчета об исполнении бюджета города Дзержинска за 2012 год при участии постоянной комиссии по планированию, бюджету и финансам, управления Государственной казначейской службы Украины в г. Дзержинске, главных распорядителей бюджетных средств.
Л. Орешкина.
Начальник городского
финансового управления.
Примечание. Окончание в следующем номере газеты. Все указанные в информации диаграммы представлены в № 13 «ДШ» от 19.02.2013 г.
