О городском бюджете - языком цифр
За 1 квартал 2013 года городской бюджет г. Дзержинска по доходам
выполнен на сумму 50760,0 тыс. грн. или на 24,1 % к уточненным годовым
назначениям (210786,2 тыс.грн.), в том числе:
- по общему фонду – 47682,5 тыс.грн. или
на 23,5% к годовому плану (202581,3тыс.грн.) с учетом дотации выравнивания из
государственного бюджета в сумме 12083,6 тыс.грн. или 91,7% к уточненному плану
1 квартала (13178,7 тыс.грн.), субвенций из государственного бюджета на социальную защиту населения в сумме
17439,8 тыс.грн. или 93,3% к уточненному плану 1 квартала (21222,7 тыс.грн.),
прочей дополнительной дотации из областного бюджета (для обеспечения
функционирования вторичного уровня медицинской помощи населению, Центру
социальной реабилитации детей и ЦССМ) в сумме 8044,4 тыс.грн. или 100% от плана
периода, прочей субвенции , перечисленной из п. Новгородское в сумме 37,5
тыс.грн. или 100%;
- по специальному фонду – на 3077,5
тыс.грн. или 37,5% к уточненному годовому плану (8204,9 тыс.грн.)., в том числе
собственные поступления бюджетных учреждений получены в сумме 1964,5 тыс.грн.,
что составляет 55,7% от уточненных годовых назначений; в дорожный фонд г.
Дзержинска без учета субвенции государственного бюджета поступило 18,6
тыс.грн., что соответствует 161,7% плана отчетного периода; в Фонд охраны
окружающей природной среды поступили 76,4 тыс.грн., или 72,3% от плановых показателей отчетного периода; в бюджет развития
поступило 808,7 тыс.грн., что составляет 25,1% от уточненного годового плана .
Бюджет города Дзержинска по собственным
поступлениям общего фонда выполнен на 10073,3 тыс.грн., что соответствует 23,6%
годового плана (42725,3 тыс.грн.), 101,8% плана росписи 3-х месяцев. Плановые показатели отчетного периода по
собственным поступлениям общего фонда к плану 1 квартала (росписи)
перевыполнены на 1,8% или на 176,1 тыс.грн.
В сравнении с аналогичным периодом
прошлого года сумма собственных поступлений
бюджета города увеличилась на 672,2тыс.грн., или на 7,2%.
Удельный вес собственных
поступлений в структуре доходов общего фонда городского бюджета – 21,1% (за 1 квартал 2012 года – 19,4%).
Наибольший удельный вес в структуре
собственных доходов городского бюджета составляет налог на доходы физических лиц (без учета
фиксированного налога)– 88% (8864,3 тыс.грн.), который является основным
источником формирования общего фонда городского бюджета.
По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года поступления по налогу на доходы физических лиц увеличились на
7,7% или на 626,9 тыс.грн., что объясняется ростом минимальной заработной платы
за период с 01.04.2012 года по 01.01.2013 года.
Следующим по значимости источником доходов
бюджета является плата за землю, которая входит в состав 2 корзины собственных
доходов.
В структуре собственных поступлений общего
фонда удельный вес платы за землю составляет 9,1%, а в структуре доходов 2
корзины - 75,9%.
Плата за землю поступила в сумме 917,5
тыс.грн., что соответствует 29,4% к годовым показателям (3122,9 тыс.грн.) и
118,9% - к плану 1 квартала текущего года (771,5тыс.грн.). Плановые показатели
перевыполнены на 18,9% или 146,0 тыс.грн. По сравнению с прошлым годом поступления
от платы за землю увеличились на 2,1% или на 18,6 тыс.грн.
Плата за аренду
имущества, которое находится в коммунальной собственности, поступила за отчетный
период в сумме 135,1 тыс.грн., что составляет
30,0% от уточненного годового
плана (450,0 тыс.грн.) и 120,1% к плану 3-х месяцев (112,5 тыс.грн.). Плановые
показатели 1 квартала перевыполнены на 22,6 тыс.грн. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года доходы от аренды коммунального имущества увеличились на
54,8 тыс.грн. или в 1,7 раза.
Негативным фактором наполнения доходной
части бюджета является недоимка по налогам, сборам и платежам в бюджет,
которая по состоянию на 01.04.2013 года
составляет 2008,8тыс.грн. (без банкротов и аренды коммунального
имущества), что на 99,8тыс.грн. больше по сравнению с началом года.
Расходная часть
городского бюджета выполнена на 24,2% или 52518,9 тыс.грн., в том числе по общему
фонду на 23,9% или 48866,9 тыс.грн. к уточненным плановым назначениям, по
специальному фонду на 29,1% или 3652,0 тыс.грн. к уточненным
плановым назначениям.
Финансирование бюджетных учреждений
проводилось в пределах сметных назначений, пропорционально полученным доходам.
Заработная плата работникам бюджетных учреждений, содержащихся за счет средств местного бюджета, выплачена в
полном объеме.
Расходы общего фонда профинансированы на
23,9% или 48866,9тыс.грн. к уточненным плановым назначениям с учетом изменений
(204267,8 тыс. грн).
В течение отчетного периода средства
бюджета города имели социальную направленность. Так, на содержание социально
- культурной сферы без учета субвенций из государственного и областного
бюджетов направлено 82,4 % объема
расходов общего фонда или 25999,4
тыс.грн. из них на:
-образование – 13369,3 тыс.грн. или 51,4%;
-здравоохранение -9780,6 тыс.грн. или
37,6%;
-социальную защиту и социальное
обеспечение–1224,5 тыс.грн.или 4,7 %;
-культуру и искусство -1483,4 тыс.грн. или
5,7%;
-физическую культуру и спорт – 141,6
тыс.грн. или 0,5%.
Структура расходов по общему фонду с
учетом трансфертов из государственного и областного бюджетов:
- оплата труда и начисления на неё составили 17873,4
тыс.грн. или 36,6%;
- энергоносители – 6295,6 тыс.грн.
или 12,9%;
- медикаменты – 190,8 тыс.грн. или 0,4 %;
-продукты питания – 753,7 тыс.грн. или 1,5
%;
- социальное обеспечение – 17432,7
тыс.грн. или 35,7%;
- текущие трансферты органам
государственного управления других уровней-888,5 тыс.грн. или 1,8%;
- прочие расходы – 5432,3 тыс.грн. или
11,1%.
Таким образом в структуре расходов
защищенные статьи составили 43434,6
тыс.грн. или 88,9 % от общих расходов местного бюджета с учетом трансфертов
(48866,9 тыс.грн.).
Расходы специального фонда
профинансированы на 29,1% или 3652,0 тыс.грн. к уточненным плановым
назначениям, в том числе за счет:
1) Собственных
поступлений бюджетных учреждений - 1936,0 тыс. грн.(от платы за услуги, которые
предоставляются бюджетными учреждениями,-575,6 тыс.грн.; от других источников
собственных поступлений бюджетных учреждений - 1360,4 тыс.грн. (спонсорская
помощь, централизованные поставки, безвозмездная передача ТМЦ и т.д.).
2) Прочих поступлений
специального фонда-1716,0 тыс.грн., в том числе:
- за счет средств бюджета
развития
исполнение составило 1153,1 тыс.грн.
Средства направлены на приобретение
предметов долгосрочного использования в сумме 9,1 тыс.грн.; проведение
бесплатного капитального ремонта собственных жилых домов и квартир,
принадлежащих ветеранам ВОВ (за счет средств субвенции из государственного
бюджета) -17,0 тыс.грн.; погашение кредиторской задолженности за приобретенное оборудование
и предметы долгосрочного пользования, за выполненные работы по капитальным
ремонтам, возникшие в 2012 году – 1689,9 тыс.грн.
За счет средств субвенции
из государственного бюджета и поступлений по
налогу с владельцев транспортных средств на проведение работ, связанных с строительством,
реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог, использованы
в сумме 130,2 тыс.грн. для погашения кредиторской задолженности,
возникшей в 2012 году;
- за счет средств,
поступивших в фонд охраны окружающей природной среды, погашена кредиторская
задолженность в сумме 326,2 тыс.грн.;
- за счет средств целевого фонда городского бюджета погашена кредиторская задолженность в сумме 106,5 тыс.грн.
Л. Орешкина.
Начальник городского финансового управления.
